基金产品会定期公布十大重仓股,新浪财经联系了兴全基金

  新浪财经讯 近日,基金曝光台收到投资者赵某投诉金信价值精选混合C(005118)10月11日净值表现,客户称,基金所持仓的股票基本都上涨,有的涨幅还很大,可当晚公布的实际收益却亏很多。对此,新浪财经联系了金信基金相关工作人员,对方回复称,之所以当日改产品净值下跌,而显示的重仓股上涨,很可能是因为当下时点,该基金的重仓股有调整,或者持仓个股持仓份额由变动。因为根据基金法,基金产品会定期公布十大重仓股,现在页面上显示的是二季度末,该基金的十大重仓股。有一定滞后性。

  新浪财经讯 9月20日基金曝光台收到倪先生对乔迁管理的兴全有机增长混合(340008)的投诉,他表示:“兴全有机增长混合”这支基金重仓股9月18日实际涨幅达2.59%。但该基金当天估算1.76%实给0.95%与重仓股涨幅严重不符。”对此,新浪财经联系了兴全基金,对方积极回复称,持有人看到的重仓股实际上是二季报或者半年报,较实际持仓是有一定滞后,基金经理会根据实际市场情况、公司情况做调整,所以季报年报持仓仅供参考。

  客户投诉详情如下:

188金宝搏亚洲体育app 1数据来源:基金曝光台

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  兴全有机增长混合今年来亏26%  成立以来赚177%

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  兴全有机增长混合成立于2009年03月25日,累计单位净值:2.7334元,最新规模:43.26亿。截至9月21日,成立以来净值增长率为177%,今年以来净值增长率为-26%。

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188金宝搏亚洲体育app 5188金宝搏亚洲体育app ,数据来源:新浪基金数据库  截止日期:2018年9月21日

  金信价值精选混合C(005118)成立2年多净值增长率-20.01%

  兴全有机增长混合基金经理为季侃乐、乔迁,季侃乐自2015/12/31 - 至今管理该产品,任期回报14.1%;乔迁自2018/05/03 - 至今共同管理该产品,任期回报-6.96%。

  根据新浪基金数据库显示,金信价值精选混合C成立于2017年09月01日,最新规模为0.14亿元,截止2019年10月18日,今年以来净值增长率为53.92%。成立以来净值增长率 -20.10%。

188金宝搏亚洲体育app 6 季侃乐管理该产品情况 数据来源:新浪基金数据库

188金宝搏亚洲体育app 7来源:新浪基金数据库

  据资料显示:季侃乐先生:管理学硕士。2009年加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,2014年11月24日至2015年12月31日任职兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理,现任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月31日起至今)。

  金信价值精选混合C首任基金经理刘榕俊,管理了1年117填,任期回报亏48.55%。受到时市场环境等因素的影响。

188金宝搏亚洲体育app 8乔迁管理该产品情况 数据来源:新浪基金数据库

188金宝搏亚洲体育app 9基金经理变动情况 来源:东方choice数据

  乔迁女士:工商管理硕士。自2008年7月加入兴全基金管理有限公司,2008年7月至2015年5月任研究员,2015年5月起至今兼任基金经理助理。2017年7月13日起任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

  现任基金经理为吴清宇,北京大学经济学硕士。2011年7月起历任融通基金管理有限公司行业研究员、德邦证券股份有限公司行业研究员、中国人保资产管理有限公司专户投资经理、金信基金管理有限公司投资人员。管理的产品,任职回报表现较好,在行业排名相对靠前。

  兴全有机增长混合二季度十大重仓股:新增格力电器等消费类持股

188金宝搏亚洲体育app 10吴清宇管理产品历史业绩 来源:新浪基金数据库

  查阅其最近公布的十大重仓股,新增持股多为消费股,行业主要在计算机、通信和其他电子设备制造、非金属矿物制品业等领域,新增个股为伊利股份、格力电器。在2018半年报报告中,基金经理表示,报告期内,今年上半年,市场跌幅较大,其中有来自海外市场及全球贸易环境变化带来的外部原因,也有国内整体经济去杠杆背景下基本面及资金面波动等内部因素。总体看,今年的市场大环境较去年更为复杂,对2018年股票市场的回报需要降低预期,结构上我们认为今年的投资风格较去年会更加均衡。

  今年以来净值增长超53% 二季度重点重仓大消费,电子元器件、医疗等行业

188金宝搏亚洲体育app 11数据来源:新浪基金数据库

  金信价值精选混合C今年以来净值增长较快,截止2019年10月18日,今年以来净值增长率为53.92%。根据二季报显示十大重仓股,重仓大消费、电子元器件、医疗等个股。新进深南电路、长春高新、特锐德、苏交科、永辉超市。基金经理表示,2019 年上半年,我们自上而下选择了养猪、光伏、5G、食品饮料等行业较为景气的板块中的龙头个股进行了配置,取得了一定的绝对以及相对收益。

  简要展望未来,基金经理表示短期来看,考虑到国内外环境的不确定性,今年对整体持仓结构会特别注重安全边际的控制。而放在长周期看,结合目前整体市场估值水平考量,我们认为还是存在诸多值得乐观的理由。对于行业个股,我们仍然认可优质龙头公司长期竞争力和目前经济阶段下其所表现出的较为突出和持续的盈利能力,仍然以此作为核心底仓品种,同时在市场剧烈波动中, 积极关注行业、模式及公司管理能力良好但前期由于受市场风格或情绪影响被边缘化的公司,关注其盈利和估值的匹配度和性价比,总体我们仍然坚持自下而上精选个股的策略,以基本面为导向,为投资者创造中长期价值。

188金宝搏亚洲体育app 12金信价值精选混合C二季度十大重仓股 来源:新浪基金数据库

  兴全基金回复如下

  展望下半年,基金经理认为市场在金融供给侧改革以及货币政策、财政政策等多重正负面因素的作用下仍然具有较多不确定性,市场走势有可能仍将较为反复。但从积极的角度来看,市场的波动有可能为我们长期看好的标的提供更好的买点。未来本基金将持续密切关注市场环境变化,通过积极主动的投资策略,把握市场机会并规避市场风险。

  兴全有机增长混合持有人看到的重仓股实际上是二季报或者半年报,较实际持仓是有滞后,有出入的,基金经理会根据实际市场情况、公司情况做调整,所以季报年报持仓仅供参考。

  从 金信价值精选混合C最新规模 看,该产品属于“迷你基金”,后续净值表现及规模变动,我们将继续跟进。

  文/涤生

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